1、审核每天的应收账目和单据及催收：审核每天应收账目和单据（包括旅行社、旅行团队、长包酒店、合约单位、散客常住户）数字是否正确，各种单据是否齐全无误，核对与帐务上应收账款金额是否一致，签字人是否有效，及时进行催收，月终清理全月挂应收账款单位的单据并进行归类，电脑打印全月应收账款明细账和单据，并进行全面细致的核对；负责日营业收入报告中的挂账单据与挂账额的审核，保证挂账单据的有效、真实与完整。
2、控制应收账款：定期根据账龄报告，督促应收人员、销售部、前厅部催收客户欠款，保证营业收入及时实现；处理应收结算中的疑难问题；绿云系统挂账与实际挂账单据所列单位有串户情况时，在绿云系统内进行调整。
3、据酒店的信用政策，负责保管销售部与客户签订挂账协议，按制定的信用条件，监督协议的执行情况。
4、每日在绿云系统及时录入收款情况，及时更新应收账款，并在每周五前负责报送酒店信贷报表。
5、编制月应收账款账龄分析报告。
6、负责季节性的事务（例如：月饼、圣诞票出具及盖章等）。
7、其他临时指派工作。

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